애플카를 기아차가 맡기로 했다는 뉴스가 오늘 장 종료 후 보도되었습니다. 이데일리가 최초 보도했고 간단히 생각과 관련주들 적어보겠습니다.
기사 내용 간단 정리
1. 애플카 관련 현대차 그룹에선 내부적으로 기아차가 담당하기로 정리. 생산 기지는 기아차 미국 조지아 공장이 유력하다.
2. 현대차의 경우 자체 브랜드를 지속 키워나가야 하기에, 애플카 생산시 애플의 OEM 공장으로 전락할 수 있다는 우려가 있다.
3. 현대차보단 미래 모빌리티 시장 선점 차원에서 기아차가 적합할 것이다.
일단 위 내용은 업계 관계자라는 사람의 얘기고 현대차 그룹은 여전히 조심스러운 입장입니다. 지난번처럼 별다른 공시는 없습니다.
해당 기사가 사실이든 아니든, 일단 시장은 반응했습니다. 기아차가 오늘 17% 급등했으며 시외 상입니다. 현대모비스도 시외 상한가, 현대차 7% 이상 급등입니다. 다른 현대차 그룹 관련주도 모두 급등.
일단 가장 중요한 게 생산 거점인 기아차 조지아 공장에서 생산이 가능한가일 겁니다. 공장 가동률을 살펴봅니다. 3Q 누적 기준 60%입니다. 수치 케파상으론 남습니다. 애플카를 추가하여 가동률을 끌어올릴 가능성은 있어 보입니다. 하지만 차종 생산이라는 게 빵 만드는 것처럼 쉽게 쉽게 기종 바꾸고 할 수 있는 게 아니라 이것은 숫자일 뿐입니다. 자세한 내용은 생기 담당자들이 판단해야겠습니다.
그 다음은 애널리스트들의 과거 예측 자료를 살펴보겠습니다. 이베스트증권에서 내놓은 자료입니다. 과거 애플카 & 현대차 협업 기사로 관련주들 급등했던 그때 나온 자료입니다.
1. 최종 확정은 아니라 확인 필요하다. 애플은 현대차 말고도 다른 OEM들과도 협상중일 것이다.
2. 애플카의 주력 시장은 미국일 가능성이 가장 높다. 그래서 애플은 미국에 서플라이 체인을 형성하려고 할 것인데, 핸드폰과 달리 직접 및 후방 고용효과가 큰 자동차 산업의 경우 생산 현지화가 강조될 수밖에 없다.
3. 따라 위탁생산공장이 있는 유럽, 대만 마그나, 폭스콘은 애초 유의미한 파트너 대상이 될 수 없을 것이다.
4. 미국 내 생산 능력을 확보한다는 가정 하에 애플 입장에서는 다음 3가지를 고려해볼 가능성이 있다.
첫째, 전미 노조 소속이 아니고
둘째, 전기차 대량 생산 레퍼런스가 있으며
셋째, 수직계열화를 통해 원가절감능력 확보
이를 만족시키는 완성차 기업은 현대차 그룹이 유일하다고 볼 수 있다. 애플은 소프트웨어 고도화 및 자율주행 기술보다는 실제 자동차 제조 기술에 포커스를 맞춰 파트너를 구할 가능성이 크다.
5. 여러 상황을 종합하여 미국에서 위탁 생산이 결정될 경우, 현대차 차종을 위탁생산해왔던 기아차가 위탁생산을 담당하게될 가능성이 크다. 기아차는 기존부터 현대차 싼타페 위탁생산을 담당하고 있고, 현대차의 경우 장기적으로 제네시스 물량 현지화가 이뤄질 예정이다.
6. 현대모비스의 애플카 파트너십이 결성될 경우 전기차 핵심인 차량 모듈, 배터리 시스템, 동력 시스템이 일원화되어 있고 핵심 사업자로 부각될 수 있다.
오늘 나온 기아차 기사가 사실이라면 일단 이베스트의 추정은 맞았습니다.
자동차 시장은 그 어떤 아이템과 비교도 되지 않게 거대합니다. 애플카와 현대차, 기아차. 협업한다면 새로운 멀티플이 부여될 수 있습니다. 애플카가 어쨌든 최소 3년 뒤 얘기지만 시장은 미리 반영할 수도 있습니다.
기아차가 애플카하면 현대차는 어떠냐? 현대차도 수혜입니다. 기아차는 현대차와 한 몸이고 경영자가 같습니다. 애플카를 통한 다양한 협업이 곧 현대차에도 도움될 것입니다.
현대모비스, 만도, 현대위아를 필두로 전기차 관련 자동차 부품주들이 또 다시 시장의 스포트라이트를 받을 것 같습니다. 기사가 사실이고 현대차 그룹이 정식으로 공시 내고 보도한다면 과연... 시장이 부여하는 관심은? 물론 언제 일지, 진짜 일어날지는 모두가 미확정입니다. 아닌 거로 끝날 수도 있고요.
결국 대장은 현대차라 생각합니다. 배터리부터 자동차 제조 및 신기술 등을 모두 보유하고 있으며 어쨌든 경영자의 원탑 회사입니다. 과거 밸류에서 벗어나 성장주의 밸류를 줄 것인가. 벌써부터 시장에는 다양한 논리가 나오고 있습니다.
다양한 자동차 부품 관련주가 있습니다. 잘 모르겠고 직접 투자가 부담스러운 분은 아래와 같은 ETF도 있습니다. KODEX 자동차. 보유 종목은 현대차, 기아차, 현대모비스, 한온시스템, 한국타이어, 만도, 현대위아, 세방전지, 금호타이어, S&T모티브 순입니다. 알짜 관련주가 포함된 거 같습니다. (이상한 중소형 부품주 물리면 답도 없습니다.)
글을 적다보니 기아차는 아직 확정된 것 없다고 보도한 거 같습니다. 지난번 현대차와 같습니다. 모든 게 최종 확정되기 전까지는 아직 확정되지 않은 게 맞겠죠. 이게 진짜인가, 아닌가를 개인이 알 수 없습니다. 최대한 많은 정보 탐색하시고 매수하시더라도 하시기 바랍니다.
* 매수 추천아닙니다. 투자 판단은 본인 책임에 있습니다. 해당 글은 법적 책임 없습니다.
* 모두 부자되시길 기원합니다.
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